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了解差异和比较

开放式基金与封闭式基金的区别

最后一次更新在2017年6月6日通过Surbhi年代

开放式基金与封闭式基金共同基金可以被描述为一种集体投资渠道。投资共同基金就像成为投资组合的部分所有人。根据结构,共同基金分为开放式和封闭式两种。开放式基金,顾名思义,是一种共同基金,投资者可以随时进入和退出。另一方面,封闭式基金是投资者在IPO期间或上市后可以在证券交易所购买的基金。

在开放式方案中,资本基金是无限的,赎回期不确定。相反,在封闭式计划中,基金的寿命是有限的,到期时基金将进行清算。看一看这篇文章节选,其中我们解释了开放式和封闭式共同基金之间的所有重要区别。

内容:开放式基金与封闭式基金

  1. 比较图
  2. 定义
  3. 狗万登陆
  4. 结论

比较图

比较的基础 开放式基金 封闭式基金
意义 开放式基金可以理解为持续向投资者提供新单位的计划。 封闭式基金是指共同基金,它们只向投资者提供有限期限的新单位。
订阅 这些基金全年都可认购。 这些基金只能在指定的日期内认购。
成熟 没有固定期限。 固定期限,即3 - 5年。
流动性提供者 基金本身 股票市场
语料库 变量 固定
清单 没有在证券交易所上市,交易直接通过基金进行。 在公认的证券交易所交易的。
交易 在一天结束的时候执行。 实时执行。
价格的确定 价格可以通过将资产净值与流通股分开来确定。 价格由供给和需求决定。
销售价格 资产净值(NAV)加上负荷(如有)。 资产净值(NAV)的溢价或折价。

开放式基金的定义

开放式共同基金是指对基金发行的股票数量有任何限制的基金。它是持续可用的订购和回购。从本质上说,它是永续的,即基金一旦引入就继续存在,没有到期日。

在开放式共同基金中,股票可以在其生命周期内的任何时间购买或赎回,因此单位的数量定期上升或下降。交易发生于资产净值,即定期计算的资产净值。资产净值因标的证券表现而波动。

大多数共同基金都是开放式的,这为投资者提供了更好的投资渠道,可以随时购买和赎回股票。投资者可以直接从基金购买股票,而不是从交易所购买。

封闭式基金的定义

封闭式共同基金是一种集合投资工具,有固定期限,即3至5年,在公认交易所上市。在这类基金中,投资者可以在首次公开发行(ipo)期间直接投资于该计划,之后该计划的单位可以在二级市场进行交易,并在二级市场进行报价。

标的金融资产的价格是由股票市场中存在的供求力量、单位持有人的期望等因素决定的。一般来说,每股价格不同于投资的资产净值(每周计算),称为NAV溢价或折价。

在赎回时,本方案的投资总额将被清算,实现的金额将根据认购人的贡献在认购人之间进行分配。

狗万登陆开放式基金与封闭式基金的主要区别

开放式基金与封闭式基金的区别主要体现在以下几个方面:

  1. 开放式基金是指共同基金,投资者可以随时购买股票,即使是在NFO关闭后,也可以购买,即New fund Offer。而封闭式基金的股份只能在新基金发售期间购买,即NFO结束后,投资者不能投资。
  2. 开放式共同基金的认购仍定期开放,即通过提供单位接受公众资金。相反,封闭式计划的认购期限较短,即只开放一至三个月。
  3. 开放式基金没有固定的到期日,封闭式基金则有一定的到期日。
  4. 在这种开放式的机制中,流动性由基金本身提供。与此相反,在封闭式方案中,股票市场提供了流动性。
  5. 在开放式基金中,由于持续的购买和赎回,主体是可变的。另一方面,主体是固定的,因为没有新的单位提供出售,超过规定的限制。
  6. 这只开放式共同基金的股票没有在交易所上市,而是通过该基金直接进行交易。相比之下,封闭式共同基金的股票在二级市场上市。
  7. 在开放式方案中,事务是按日执行的,而在封闭式方案中,事务是实时执行的。
  8. 在开放式基金中,价格是通过将资产净值与流通股分开来确定的。与封闭式基金不同的是,封闭式基金的每股价格是由供求决定的。
  9. 开放式基金的标的证券的售价为资产净值(NAV)加上负荷(如有)。相反,在封闭式基金中,标的资产的售价溢价或折价于资产净值(NAV)。

结论

封闭式基金的一个主要缺点是,它不允许投资者在他们想要的时候撤回投资在基金中的金额。相比之下,开放式基金在这方面为投资者提供了灵活性,因为他们可以在回购协议下连续地提取资金。

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